要点
- スワップレートは金利や流動性コストに応じて変動するため、定期的に更新します。
- シンボルの種類ごとにトリプルスワップ日を確認します。
- 更新のたびに、一部のポジションを抽出して確認します。
スワップとは
スワップとは、ポジションを翌日に持ち越した際に課される、または付与される金利調整です。MetaTraderでは、スワップ設定は各シンボルの仕様の一部であり、設定に応じてポイント、通貨、パーセンテージで指定できます。
レートの入手元
ブローカーは通常、リクイディティプロバイダーのレートに社内方針で定めたマークアップを加えてスワップを設定します。更新のたびに、入手元と適用した方針を記録しておきます。
安全な更新手順
- 新しいレートを収集し、マークアップ方針を適用します。
- スプレッドシートで変更内容を準備し、レビューを受けます。
- 日次ロールオーバーの前に変更を適用します。
- トリプルスワップ日を確認します（FXは一般的に水曜日、一部のCFDは金曜日が多い）。
- ロールオーバー後、一部の保有ポジションでスワップを確認します。
- 日付、入手元、レビュー担当者とともに変更を記録します。
よくあるミス
- ロールオーバー後に更新してしまい、顧客に旧レートが適用される。
- 符号の誤り（ロングとショート）。
- 前回の更新以降に追加したシンボルの更新漏れ。