Pontos-chave
- As taxas de swap mudam conforme os juros e os custos de liquidez, por isso atualize-as em um cronograma definido.
- Confirme o dia de swap triplo para cada tipo de símbolo.
- Verifique uma amostra de posições após cada atualização.
O que são swaps
O swap é o financiamento cobrado ou creditado quando uma posição é mantida de um dia para o outro. No MetaTrader, as configurações de swap fazem parte da especificação de cada símbolo e podem ser expressas em pontos, moeda ou porcentagem, dependendo da configuração.
De onde vêm as taxas
As corretoras geralmente baseiam os swaps nas taxas do seu provedor de liquidez, acrescidas de um markup definido pela política da empresa. Mantenha um registro da fonte e da política de cada atualização.
Um processo de atualização seguro
- Colete as novas taxas e aplique sua política de markup.
- Prepare as alterações em uma planilha e submeta-as a revisão.
- Aplique as alterações antes do rollover diário.
- Confirme o dia de swap triplo (normalmente quarta-feira para FX, muitas vezes sexta-feira para alguns CFDs).
- Após o rollover, verifique os swaps em uma amostra de posições abertas.
- Registre a alteração com data, fonte e revisor.
Erros comuns
- Atualizar após o rollover, fazendo com que os clientes sejam cobrados pelas taxas antigas.
- Erros de sinal (compra vs. venda).
- Esquecer os símbolos adicionados desde a última atualização.