Puntos clave
- Las tasas de swap cambian con los tipos de interés y los costes de liquidez, así que actualícelas según un calendario.
- Confirme el día de triple swap para cada tipo de símbolo.
- Compruebe una muestra de posiciones después de cada actualización.
Qué son los swaps
Un swap es la financiación que se cobra o se abona cuando una posición se mantiene abierta durante la noche. En MetaTrader, los ajustes de swap forman parte de la especificación de cada símbolo y pueden expresarse en puntos, en divisa o en porcentaje, según la configuración.
De dónde salen las tasas
Los brókers suelen basar los swaps en las tasas de su proveedor de liquidez más un markup definido por la política de la empresa. Conserve un registro de la fuente y de la política de cada actualización.
Un proceso de actualización seguro
- Recopile las nuevas tasas y aplique su política de markup.
- Prepare los cambios en una hoja de cálculo y haga que alguien los revise.
- Aplique los cambios antes del rollover diario.
- Confirme el día de triple swap (normalmente el miércoles en Forex y a menudo el viernes en algunos CFD).
- Después del rollover, compruebe los swaps en una muestra de posiciones abiertas.
- Registre el cambio con la fecha, la fuente y el revisor.
Errores habituales
- Actualizar después del rollover, de modo que a los clientes se les aplican las tasas antiguas.
- Errores de signo (compra frente a venta).
- Olvidar los símbolos añadidos desde la última actualización.